[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 삼성E&A(028050)에 대해 '예상보다 빠르게 공개된 4분기 실적 서프라이즈'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '1월 17일 금요일, 삼성E&A는 ① 태국 타이오일 현장에 대한 발주처의 계약이행보증 청구권 행사 및 지급 ② 4분기 잠정실적을 공시했다. ①은 발주처의 본드콜 행사로 1,464억원(본사 888억원, 태국법인 576억원)의 4분기 비용 인식에 대한 내용이며 ②에 해당하는 4분기 실적 조기 발표는 이에 대한 시장의 혼선을 막기 위한 목적으로 파악되고 있다. 잠정실적과 관련된 세부적인 내용은 당초 계획되었던 1월 23일 목요일에 확인 가능할 전망이다. 2024년 4분기 연결 실적은 매출액 2.58조원(-8.8%, YoY), 영업이익 2,958억원(+9.6%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 1,943억원, 1개월 기준)를 52% 상회한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 연중 반영되었던 화공 일회성 이익과 원/달러 상승 효과가 반영되었을 것으로 추정한다. 비화공 원가율 역시 4분기 관계사 도급증액(4건, 약 1.2조원) 공시 등을 고려한다면 평년 대비 개선되었을 것으로 추정한다. 세전이익은 전년동기와 유사한 1,713억원을 기록했다. 금번 공시한 태국 현장 관련 1,464억원의 비용 대부분이 영업외비용(일부 매출 감액)으로 반영되었기 때문이다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 01월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 07일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,938원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,938원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 35,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,889원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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