[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 이수페타시스(007660)에 대해 '5공장 증설 가속화. 중장기 실적 눈높이 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '4Q24 영업이익 278억원, 시장 기대치 하회. 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 나타 났으나 800G 수율 및 일회성 비용 영향 반영. 2025년 영업이익은 1,614억원으로, 시장 기대치 상회할 전망. 동사는 페타시스 5공장 증설을 앞당기며 올해 Capex 규모를 기존 800억원에서 1,500억원으로 상향 조정. 이는 내년 및 중장기 실적 눈높 이를 상향하는 요인으로 판단. 목표주가 52,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 52,000원(+15.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 11월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 21일 50,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 75,000원과 최저 목표가인 45,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,143원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,143원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -25.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,875원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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