[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 '카지노 베팅은 위험한 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '컨센서스 큰 폭으로 하회한 4분기 영업이익. 4분기 드롭액 전년동기대비 0.2% 감소하며 보합세 기록. 1월 드롭액 전년동월대비 1.8% 성장에 그쳤고, 매출액은 동기간 2.3% 감소. 어닝 쇼크를 반영한 실적 추정치 조정에 따라 목표주가 13,000원으로 하향'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 4분기 매출액은 2,658억원(YoY +9.9%), 영업이익 195억원(YoY +32.1%)으로 컨센 서스 이익을 대폭 하회. 매출은 카지노가 YoY +14.8% 증가하였음에도 기타 사업 성장률이 둔화되며 YoY +9.9%를 기록. 매출 증가에 따른 레버리지 효과 및 비용 효율화 기조 지속으로 영업이익은 전년동기대비로는 개선'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 13,000원(-7.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 10월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,227원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,227원 대비 -8.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,222원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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