[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 20일 한섬(020000)에 대해 '추가적인 실적 감소는 제한적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
흥국증권에서 한섬(020000)에 대해 '소비경기 침체로 부진한 영업실적이 지속되고 있지만, 성장 돌파구를 마련 하고 있음. 1) 한섬 브랜드 글로벌 경쟁력 강화, 2) 해외 패션 포트폴리오 확대, 3) 뷰티를 포함한 라이프스타일 영역 확장 등임. 주주가치 제고에 노력하고 있는 점을 긍정적으로 평가함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 매출액 3,992억원(+1.4% YoY), 영업이익 320억원(-1.4% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 지속될 전망임. 고금리와 고물가 지속에 따른 실질소득의 정체로 소비경기 침체가 지속되고 있는 가운데, 가계의 패션에 대한 소비지출 증가율이 부진할 것이기 때문임. 연간 매출액 1.5조원 (+1.8% YoY), 영업이익 630억원(-0.7% YoY)으로 수정 전망함. 영업이익의 증감률은 3분기까지 부진한 흐름이 지속된 후 4분기 다소 개선되는 흐름을 보일 것임. 매출 부진에 따른 고정비 부담이 증가한 가운데 아울렛 판매 비중 확대에 따른 매출총이익률 약화와 함께 신규 브랜드 런칭과 매장에 대한 투자로 광고선전비와 감가상각비 등 판관비 부담 확대 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 21,000원(+5.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 12월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 21일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,333원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,250원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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