[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 LG디스플레이(034220)에 대해 '예상보다 빠르게 개선되는 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1분기 영업손익은 -440억원으로 기존 추정치를 상회할 것으로 전망됨. 기존 추정치 대비 추정치 상향의 근거는 P-OLED 내 신작 비중이 상승하여 Mix가 개선된다는 점과 우호적인 환율이 지속된다는 점임. 1분기 우호적인 실적을 시작으로 올해부터는 양호한 실적 흐름이 지속될 것으로 전망됨. OLED 패널라인의 감가상각 종료에 더해 OLED 패널 출하가 지속적으로 증가한다는 점은 동사의 흐름이 지속적으로 개선되고 있다는 점임. 투자의견, 목표주가 유지'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '연간실적 턴어라운드, LCD 광저우 Fab 매각 등 OLED에 대한 당사의 방향성은 명확하고 순항 중에 있음. 특히 지난해 일회성 비용을 고려하더라도 적자폭을 대폭 축소하였고, 올해는 무난한 흑자를 예상함. 지난해 유상증자로 인해 주식가치가 일부 희석되었지만 그로 인해 차입금은 축소되었고, OLED 방향성은 더욱더 안정적인 상황. 외형 성장과 더불어 비용이 축소되고 수익성이 개선됨을 고려했을 때, 동사는 흐름은 개선되고 있고 아직까지 이러한 흐름은 주가에 충분히 반영되어 있지 않다고 판단됨. 현재 구간에서 비중확대 전략 제시'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 01월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,182원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,182원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,800원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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