[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 07일 삼성중공업(010140)에 대해 '호실적 지속, 신규 수주 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q25 연결 실적은 매출액 2조 5,285억원(yoy +8%), 영업이익 1,460억원(yoy +88%, OPM 5.8%)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 동사의 환헷지 비율은 100%로 최근 환율 상승에 따른 손익 효과는 없을 것으로 판단한다. 그러나 상선 사업부에서는 고선가 물량, 고마진 선종 위주 인도 증가가 이루어지며, 해양 사업부에서는 Cedar FLNG 진행률 인식이 높아짐에 따라 펀더멘탈 기반 뚜렷한 실적 개선세가 이어질 것으로 전망한다. 동사는 셔틀 탱커, FLNG 등 특화 선종의 양호한 수주세가 이어질 것으로 예상된다. 1Q25 동사의 신규 상선 수주 실적은 총 12척, 19억불 규모로 연간 수주 목표의 33%를 달성하며 순항 중이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 01월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,160원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,160원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,907원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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