[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 농심(004370)에 대해 'Ready, Get Set, Go'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 52만원을 유지하고, 음식료 산업 최선호주로 제시한다. 2분기부터 내수 가격 인상과 신라면 툼바 해외 출시 효과가 본격화될 전망이다. 미국 라면 가격 인상 가능성도 관전 포인트다. 증시 불확실성을 높이고 있는 관세와 고환율 영향이 제한적이며, 최근 증시 조정으로 주가가 12M Fwd. P/E 기준 12배로 하락해 매수 매력이 높은 구간이다. 목표주가의 12M Fwd. P/E는 16.6배, P/B는 1.1배다. 4월 11일 종가 기준 상승여력은 34.4%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 1분기 연결기준 매출액은 9,163억원 (+5.0% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익은 504억원 (-17.9% YoY, +146.9% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 별도 매출은 4.3% YoY 증가하고, 별도 영업이익률은 1.0%p YoY 하락할 전망이다. 가격 인상 전 비축 수요로 3월 판매량이 증가하면서 매출액 성장률이 반등에 성공했을 것으로 추정한다. 영업이익률은 판매량 증가에도 신라면 툼바 마케팅비 집행으로 개선이 제한될 전망이다. 미국 법인 매출은 판촉비 부담으로 인해 우호적 환율에도 3.8% YoY 성장에 그친 것으로 추정된다. 다만 비경상적 판촉이 있었던 전분기대비 규모가 축소되었으며, 한인 마켓에만 판매된 신라면 툼바도 월 매출 10억원의 견조한 수준을 유지한 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 03월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,824원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,824원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 545,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 52만원을 유지하고, 음식료 산업 최선호주로 제시한다. 2분기부터 내수 가격 인상과 신라면 툼바 해외 출시 효과가 본격화될 전망이다. 미국 라면 가격 인상 가능성도 관전 포인트다. 증시 불확실성을 높이고 있는 관세와 고환율 영향이 제한적이며, 최근 증시 조정으로 주가가 12M Fwd. P/E 기준 12배로 하락해 매수 매력이 높은 구간이다. 목표주가의 12M Fwd. P/E는 16.6배, P/B는 1.1배다. 4월 11일 종가 기준 상승여력은 34.4%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 1분기 연결기준 매출액은 9,163억원 (+5.0% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익은 504억원 (-17.9% YoY, +146.9% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 별도 매출은 4.3% YoY 증가하고, 별도 영업이익률은 1.0%p YoY 하락할 전망이다. 가격 인상 전 비축 수요로 3월 판매량이 증가하면서 매출액 성장률이 반등에 성공했을 것으로 추정한다. 영업이익률은 판매량 증가에도 신라면 툼바 마케팅비 집행으로 개선이 제한될 전망이다. 미국 법인 매출은 판촉비 부담으로 인해 우호적 환율에도 3.8% YoY 성장에 그친 것으로 추정된다. 다만 비경상적 판촉이 있었던 전분기대비 규모가 축소되었으며, 한인 마켓에만 판매된 신라면 툼바도 월 매출 10억원의 견조한 수준을 유지한 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 03월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,824원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,824원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 545,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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