[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 '장기 도약을 위한 준비 단계'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1Q25 Review: 원화 약세, 고정비 부담으로 감익 시현. 예상보다 안정적인 운임 추세는 긍정적. 목표주가 30,000원으로 하향하며 매수 의견 유지: 실적 부진을 반영, 목표주가를 33,000원에서 30,000원(PBR 1배)으로 하향 조정한다. 42.9%의 상승여력으로 매수 의견을 유지한다. 장기적인 아시아나항 공과의 시너지 기대에도 불구, 단기적인 비용 압력, 공정위 규제는 당분간 유지될 전망이다. 최근 미국의 중국 이커머스 화물 수입 중단 등 규제 리스크도 부각되고 있다. 하지만, 최근 주가 하락으로 밸류에이션(PBR 0.6배, 2020년 이후 저점 평균)에 충분히 반영된 상황으로 판단된다. 주가 저점을 염두에 둔 꾸준한 매집 전략이 필요 하다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '대한항공의 별도 기준 1Q25 매출액은 3.5% YoY 증가한 3조 9,559억원을 기록했다. 여객 부문 매출액(4.0% YoY)이 수송량(4.3% YoY) 호조에 힘입어 증가세를 유지했다. 화물 부문 매출액(5.8% YoY)은 수송량 감소(-5.6% YoY)에도 불구, 단가 상승(12.2% YoY)으로 성장세를 보였다.'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 30,000원(-9.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 11월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,462원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,462원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,267원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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