[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '노이즈, 우려 섞인 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '단기 실적 우려, 무성한 소문들 헤쳐나갈 필요: 섬유/의복 섹터 내 유일한 성장주임에도 불구하고, 최근 주가는 바닥을 모른채 하락. 작년과 달리 유휴설비 없이 정상 가동률 유지. 다만 1Q25 일회성 비용으로 단기 실적 부진 예상. 본업 성장세는 유지되나 어패럴, 텍스타일 쪽에서 손실 잡힌 건 1Q25가 처음은 아니라 경상적인 비용으로 인식해야 할지 고민. 인더스트리와 합병설은 사실무근. 일회성 비용이 아쉽지만 현 주가는 악재를 충분히 반영했다는 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q25 매출 4,564억원(+32% YoY, 이하 동일), 영업이익 155억원(+191%) 으로 당사 기존 추정이익 228억원(컨센서스 210억원)을 하회했을 것으로 예상. 매출은 직전분기와 같이 생산량(Q)의 매출 기여가 70%, 수주단가 (P)의 매출 기여는 30%로 추정. 해외법인 국경일 등으로 생산일수가 1~2 일 감소했지만, 아디제로나 슈퍼노바 시리즈 등 오더 증가와 동시에 오리 지널 스테디셀러 제품 오더 확대로 가동률 지속 개선'라고 밝혔다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 12,000원(-25.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 02월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 17일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,625원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 25년 01월 21일 발표한 키움증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,625원 대비 -11.9% 낮은 수준으로 화승엔터프라이즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,286원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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