[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 18일 강원랜드(035250)에 대해 '1Q25 Preview: 물밑에서 힘껏 발을 움직이는 백조처럼'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1Q25E 연결 매출액은 3,762억원(+2.1% YoY, +9.2% QoQ), 영업이익은 775억원(+2.2% YoY, +81.4% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 현재 일수제(월 15일)에서 시간총량제(연 n시간)로의 전환과 내국인 드랍액 완화를 추진 중. 현재 불법 도박 시장이 확대되고 있기 때문에 오히려 합법적인 경로를 확대할 경우 음지 시장도 축소될 수 있는 가능성이 있음. 이러한 근거로 내국인 드랍액 완화가 현실화될 경우 유의미한 매출 성장 기대 가능.'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 10월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,667원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,667원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
다올투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1Q25E 연결 매출액은 3,762억원(+2.1% YoY, +9.2% QoQ), 영업이익은 775억원(+2.2% YoY, +81.4% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 현재 일수제(월 15일)에서 시간총량제(연 n시간)로의 전환과 내국인 드랍액 완화를 추진 중. 현재 불법 도박 시장이 확대되고 있기 때문에 오히려 합법적인 경로를 확대할 경우 음지 시장도 축소될 수 있는 가능성이 있음. 이러한 근거로 내국인 드랍액 완화가 현실화될 경우 유의미한 매출 성장 기대 가능.'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 10월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,667원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,667원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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