[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 04일 이오테크닉스(039030)에 대해 '반도체 장비 중심의 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 172,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 '반도체 장비의 성장세 지속: Annealing 장비는 최대 고객사의 1B, 1C 나노 DRAM 공정 전환에 따라 올해 매출이 전년 대비 98% 증가하는 643억원을 기록할 것으로 보인다. 만약 미국 신규 고객사에 대한 수주에 성공할 경우 올해 추가적인 매출 발생이 가능하다. 또한 최대 고객사의 Triple Stacking NAND에 대한 2H25 수주 및 1H26 매출 발생도 기대된다. 동사 주력 제품인 Marker 부문의 매출 (서비스 매출 제외) 역시 올해 1,200억원에 달해 전년 대비 65% 성장할 것으로 판단된다. 이는 전세계 Wafer 투입량의 증가, 동사의 중국, 미국 신규 고객 확보, AI 반도체 부문의 수요처 증가에 따른 것이다. Cutting 장비의 경우, Grooving 장비가 최대 고객사 HBM 향으로 출하가 성공적으로 이루어지고 있고 OSAT 고객에 대한 출하도 지속적으로 증가 중이다. 동사 전체 반도체 장비 부문의 올해 매출은 2,243억원으로 전년 대비 80% 증가해 동사의 향후 성장성을 유지하는 역할을 할 것으로 추정된다.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '2Q25 실적 소폭 개선 예상: 2Q25 매출과 영업이익을 967억원과 178억원으로 전망한다. 이는 전분기 대비 각각 14%, 23% 증가하는 것이다. 2Q25에도 Display 장비와 Driller 장비의 매출은 부진이 지속되나 Annealing, Marker 등 반도체 장비의 매출은 성장세가 유지될 것으로 예상된다. 이익률이 높은 반도체 장비의 매출 증가에 따라 2Q25 영업이익률도 18.4%로 전분기의 17.1%에서 상승할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 172,000원 -> 172,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2024년 12월 10일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 172,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 18일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 172,000원을 제시하였다.

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