[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 호텔신라(008770)에 대해 '2~3분기 극대화될 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
하나증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2~3분기 명확한 이익 방향성: 면세업의 중장기 성장성을 높게 가져가기는 어렵다. 매출 비중이 큰 다이고 거래를 줄이고 있고, 관광객 소비패턴의 변화로 매출 회복도 예상보다 더딘 상황이기 때문이다. 밸류 에이션의 상단은 제한적일수도 있어도, 지금은 분기별 강한 이익 턴어라운드 모멘텀에 주목해야 할 시기다. 턴어라운드 모멘텀은 2~3분기에 집중되며 극대화될 것으로 예상한다. 2분기 연결 영업이 익은 QoQ 흑전, 3분기부터는 전년도 기저효과까지 더해지면서 YoY/QoQ 이익이 대폭 개선될 것으로 기대한다. 높은 밸류에이션 부담에도 불구, 예상보다 실적 개선 폭이 커질 수있는 점에 주목할 필요가 있다. 투자의견 매수 유지, 목표주가 6만원으로 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 60,000원(+33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 04월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 11일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 31일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,636원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,636원 대비 31.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 55,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,583원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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