[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 KB금융(105560)에 대해 '양호한 자본력으로 기대 이상의 주주환원 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 '목표주가 130,000 원으로 상향. 2Q25 지배순이익 1조 6,252억원(-6.2% YoY) 전망. 2Q25 CET1 비율도 안정적으로 관리될 것으로 전망: KB금융의 주주환원 정책은 1) 전년도 연말 CET1 비율 중 13%를 상회하는 금액을 기준으로 상반기 자사주 매입/소각 및 연간 배당 규모를 산정하고 2) 하반기 자사주 매입 /소각 규모도 CET1 비율 중 13.5%를 상회하는 금액을 기준으로 하고 있다. 1Q25 동사의 CET1 비율은 약 13.7%를 기록했는데 1) 최근 환율 환경에 따른 CET1 비율 개선 요인 및 2) 2Q25 중 예상되는 양호한 이익 수준을 감안했을 때 2Q25 중 주담대 등중심으로 자산 성장이 일부 나타나고 1Q25 실적발표 시점에 제시한 3 천억원의 추가 자사주 매입/소각을 반영하더라도 1Q25와 유사하거나 소폭 상승한 수준의 CET1비율을 충분히 기대해볼 수 있을 것으로 예상된다. 하반기 약 6,000 억원~6,500 억원 수준의 자사주 매입/소각 발표를 전망하며 이 경우 동사의 25E 총 주주환원율은 당사 실적 추정치 5.5 조 기준 약 50.7% 수준에 달할 것으로 전망한다'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 05월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 24일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,588원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,588원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,526원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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