[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '수익성 개선 필요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '실적 부진 지속 → 주가 방향성은 수익성 개선이 결정: 1분기 실적 기대치 상회 이후 2분기 하향. 영업이익 기준 기존 추정치 대비 36% 하향. 1) 비수기 매출 감소에 따른 수익성 부진, 2) 공급망 경쟁 강화, 3) 환율 하락 이유. 광학솔루션 수익성 개선 + 기판, 전장 등 주요 사업부 매출 확대 확인 필요. 하반기 고객사 신제품 출시에 따른 성수기 진입으로 주가 반등을 기대하나 전체 수익성 개선이 주가 기울기 결정 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 Preview: 광학 추정치 하향 vs 기판, 전장 등 신성장 동력 유효. 매출액 3조 8천억원(-17%, 이하 전년대비), 영업이익 481억원(-68%) 전망. 영업이익률 1.3%(-2.0%p) 예상. 영업이익의 경우 기존 추정치 대비 36% 하향, 실적 조정의 배경은 광학솔루션 사업. 1) 2H24부터 이어진 공급망 경쟁 확대(ASP↓), 2) 환율(1분기 1,452원 → 2분기 1,400원) 하락, 3) 계절적 비수기 진입에 따른 매출액 감소가 이유'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 04월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,800원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,591원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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