[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 HPSP(403870)에 대해 '파운드리 수주 환경 개선 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '2Q25 매출액과 영업이익은 513억원(39%QoQ, 88%YoY), 286억원 (53%QoQ, 138%YoY)를 기록, 컨센서스 대비 각각 1%, 8% 상회했다. OPM은 55.8%를 기록했다. 작년에는 메모리:로직 비중이 5:5 였지만, 올해는 4:6으로 로직 매츨 기여가 커지고 있다. 주요 파운드리 고객사들 중 TSMC 설비투자가 꾸준한 반면, 인텔의 부진이 지속되고 있고, 삼성은 최근 테슬라 수주 덕분에 내년 테일러 공장 가동을 앞두고 있어 올해말 장비 발주 기대가 높다. 메모리의 경우는 내년 국내 고객사 신규 Fab에 NAND V10이 도입되느냐가 관건일 것 같다. 동사 고압수소 어닐링 장비가 DRAM은 1dnm, NAND는 V10(430단)부터 본격 적용될 것으로 예상되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 05월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 19일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,143원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,875원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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