[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '이익률 상한을 재점검할 때'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '유럽 시장 진입 속도 확대. 과소평가된 이익률 상한: 미국 프로젝트의 생산-인도 시차에 따른 연결 조정으로, 연결 영업이익률 개선 속도가 줄어들었다. 그러나 2분기 별도 영업이익률은 27.7%로 미국 프로젝트가 이끄는 수익성 개선은 지속되고 있다. 하반기 미국 판매 법인 인도 속도 증가로 재고 증가폭 역시 둔화되면서, 연결 조정으로 인한 이익률 훼손도 줄어들 것이다. 2분기 수주잔고 중 64%가 북미 프로젝트이기 때문 에, 현재 35%인 북미 매출 비중이 2027년까지 꾸준히 증가하면서 수익성 개선을 이끌 것이다. 연결 조정에 따른 이익률 감소 효과를 과대 계상하여, 기존 추정치가 이익률 상한을 과소평가했다고 판단한다. 이에 따라 2026년과 2027년 영업 이익률 추정치를 기존대비 각각 2.7%p씩 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 550,000원 -> 630,000원(+14.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2025년 07월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 10일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 630,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 569,375원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 630,000원은 25년 07월 23일 발표한 LS증권의 640,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 569,375원 대비 10.6% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 569,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,143원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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