[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 현대백화점(069960)에 대해 '대형점 위주의 백화점 경쟁력 강화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '3Q25 순매출 9,666억원(YoY -7%), 영업이익 709억원(YoY +10%)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 지누스가 관세 여파로 인해 실적이 지연된 영향이다. 채널과 판가 협의를 진행 중으로 파악되며, 조정이 완료된 후로 이연된 실적은 정상적으로 인식될 전망이다. 지누스를 제외한 유통 본업은 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 기대한다. 동사 백화점 점포 중 외국인 주력 점포인 더현대서울과 무역센터점은 외국인 매출 비중이 15% 이상까지 확대된 것으로 추정된다. 양 점포 합산 매출 2조원 이상(각각 1조원 이상), 전체 백화점 내 비중 20% 내외로 파악되는 대형 점포이다. 해당 점포 들이 전체 백화점 실적을 견인할 수 있는 수준이다. 지누스 영향을 감안하여 3분기 추정치를 조정하였으나 유통업 본연의 경쟁력은 유효하며 가격 역시 12MF PER 8배에 불과하다. 매수 유효하다.'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 09월 23일 발표한 NH투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,000원 대비 11.1% 높은 수준으로 현대백화점의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,467원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '3Q25 순매출 9,666억원(YoY -7%), 영업이익 709억원(YoY +10%)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 지누스가 관세 여파로 인해 실적이 지연된 영향이다. 채널과 판가 협의를 진행 중으로 파악되며, 조정이 완료된 후로 이연된 실적은 정상적으로 인식될 전망이다. 지누스를 제외한 유통 본업은 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 기대한다. 동사 백화점 점포 중 외국인 주력 점포인 더현대서울과 무역센터점은 외국인 매출 비중이 15% 이상까지 확대된 것으로 추정된다. 양 점포 합산 매출 2조원 이상(각각 1조원 이상), 전체 백화점 내 비중 20% 내외로 파악되는 대형 점포이다. 해당 점포 들이 전체 백화점 실적을 견인할 수 있는 수준이다. 지누스 영향을 감안하여 3분기 추정치를 조정하였으나 유통업 본연의 경쟁력은 유효하며 가격 역시 12MF PER 8배에 불과하다. 매수 유효하다.'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 09월 23일 발표한 NH투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,000원 대비 11.1% 높은 수준으로 현대백화점의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,467원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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