[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 현대글로비스(086280)에 대해 '3분기 프리뷰. 입항수수료 인상보다 핵심사업 강화에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 19만원을 유지한다. 3분기 실적은 비계열 PCTC, 해외 물류 등의 성장과 원가구조 개선에 힘입어 기존 전망치와 유사할 것으로 예상한다. 주가는 단기 급등 후 피로감 및 미국의 입항수수료 인상 등 우려로 9월 이후 하락했는데, 입항수수료 인상은 2026년 EPS에 -4%~-5% 수준으로 영향을 줄 것이고, P/E 7 배 수준의 Valuation을 감안할 때 일정 부분 반영되었다는 판단이다. 외부적 요인으로 비용 증가가 발생한 것은 아쉽지만, 대응 노력들이 진행될 것이고, 보다 근본적으로 PCTC 부문의 선대 확대와 비계열 고객의 확대, 해외 물류 및 CKD 부문의 꾸준한 성장, 그리고 선대 믹스 개선에 따른 원가 개선 등으로 핵심사업의 경쟁력이 강화된다는 점에 주목해야 한다. 중장기적으로 보스턴다이내믹스(지분율 10.94%)에 대한 지분가치도 증가할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 07월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,562원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,562원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,786원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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