[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 현대모비스(012330)에 대해 '4분기 제조 부문 흑자 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 컨센서스 9% 하회. 관세 부담 확대로 수익성 하락, 관세를 제외할 경우 수익성은 비슷. Non-captive 수주 실적은 계획 대비 부진. 투자의견 매수, 목표주가 390,000원: 투자포인트는 1) 3분기 관세 부담 확대로 시장 기대치를 하회했지만 4분기 고객사와의 단가 정산으로 제조 부문 연간 흑자 전환이 기대된다. 게다가 내년부터는 관세 인하 효과가 본격 반영될 것으로 예상된다. 2) 미래 신성장 동력인 로보틱스 사업 추진 본격화가 기대된다. CEO 직속으로 로보틱스 사업 추진실이 신설되었고, 보스턴 다이내믹스와의 협업 구도를 초기 단계에서 구축하고 있다. 기존 자동차 부품(액츄에이터) 역량을 활용하여 시너지를 창출하고 내년부터는 바르게 진행될 것으로 예상된다. 3) 주주환원 정책 TSR 30% 이상을 충실히 이행하고 있어 주가 하방을 지지해주고 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 08월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 381,238원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 381,238원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 381,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,429원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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