[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 코스메카코리아(241710)에 대해 '2개 분기 연속 서프라이즈. 이제 믿어주자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '3Q25 실적은 매출액 1,824억원(YoY +44%), 영업이익 272억원(YoY +79%)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하였다. 한국과 미국 모두 인디 고객사향 오더가 활발히 유입되며 예상을 뛰어넘었다. 강한 실적 모멘텀에도 불구하고 주가는 큰 움직임은 없는 모습이다. 실적 등락이 심한 중소 제조사 특성상 실적 가시성에 대한 우려가 영향을 미쳤다고 판단된다. 중소 제조사의 실적 등락이 큰 이유는 상위 고객사에 대한 집중도가 높고 예측이 어려운 마이너한 인디 브랜드 고객이 많기 때문인데, 현재 이 점이 오히려 동사 실적의 상방을 견인하는 것으로 보인다. 인디 고객사 중 히트 브랜드로 올라선 고객사를 확보한 점, 틱톡샵을 필두로 마이너한 인디 브랜드들의 상승세가 가파른 점에 비롯한다. 견조한 상위 고객사 추세를 감안하여 추정치를 상향, 목표주가를 9만원에서 10만원으로 올린다. 제조사 중 가장 돋보이는 실적 모멘텀이 기대되는 가운데 주가는 12MF PER 11배의 낮은 가격에 거래되는 중이다. 매수 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 10월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 13일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,111원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 09월 29일 발표한 한화투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 88,111원 대비 13.5% 높은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,571원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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