[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 금호타이어(073240)에 대해 '4Q25 Preview: 어닝모멘텀 이상의 흐름을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 적정주가는 9,000원으로 상향. 적정주가는 2026년 EPS에 P/E 7.5배 적용. 목표 P/E 배수는 기존 6.8배 대비 약 10% 상향. 광주공장 가동효과와 판가-원가 스프레드 개선을 통해 4Q25를 기점으로 2Q26까지 어닝모멘텀 담보. 4Q25의 실적뿐 아니라 유럽신공장 프로젝트 공개로 외형성장에 대한 밸류에이션 프리미엄을 기대. 타이어 3사 중 최선호. 2026년 기준 P/E 5.2배로 밸류에이션 메리트의 상대 우위'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,100원 -> 9,000원(+11.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2025년 11월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,100원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 7,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,645원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,645원 대비 35.4% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 7,000원 보다도 28.6% 높다. 이는 다올투자증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,645원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,162원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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