[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '단기 모멘텀 약하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 37,000원으로 5.1% 하향 조정한다. 목표주가 하향은 1) 열연 AD 관세에 따른 본격적인 가격 인상 효과를 2분기로 반영하고, 2) 자회사 현대스틸파이프의 미국 관세 영향이 지속될 것으로 추정하여 2026년 영업이익 추정치를 기존 대비 24.8% 하향한데 기인한다. 목표주가는 26E EV/EBITDA 6배를 적용했는데, 글로벌 Peer 대비 낮은 ROE를 근거로 20% 할인 적용했다. 1분기는 비수기 영향, 원재료 비용 부담이 가중될 것이라고 판단되고, 2분기부터 점진적 회복을 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 37,000원(-5.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2026년 01월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -5.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 28일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,316원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,316원 대비 -18.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 38,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 KB증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,632원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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