[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 KB금융(105560)에 대해 '4Q 실적: 실적과 주주환원의 모범 - 26년에도 차별화 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q 당기순이익은 5.4% y-y 증가한 7,213억원으로 컨센서스 23.3% 상회. 연간이익은 5.84조원으로 15.1% 증가. CET-1 비율 13.79 % 기록. 과징금 관련 부담에도 불구 예상을 크게 상회하는 연간 실적 시현. 또한, 이에 기반한 차별화된 25년 및 26년 주주환원을 공표하였으며 감액배당 추진도 발표. 업종 내 Top pick으로 유지. 차별화된 실적 창출 역량과 CET-1 비율 기반으로 업종을 선도하는 주주환원율 제고로 Valuation 프리미엄 지속 전망.
'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 143,000원 -> 165,000원(+15.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 143,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 113,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 165,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,235원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,353원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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