[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 중국 민생 투자 그룹(CMIG)이 다음달 만기 도래하는 5억달러 규모의 달러화 표시 채권의 원리금을 상환하지 못한다고 밝혔다.
지난해부터 규모가 작은 건설 업체를 중심으로 중국 디폴트가 가파르게 상승한 데 이어 대형 금융그룹이 유동성 위기에 내몰리자 눈덩이 부채의 후폭풍이 본격화되기 시작했다는 경고가 고개를 들었다.
지난 2분기 중국 경제 성장률이 27년래 최저치로 후퇴한 가운데 디폴트 리스크가 대기업으로 번질 경우 작지 않은 충격이 예상된다.
19일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 CMIG는내달 2일 만기 5억달러 규모의 3년 만기 회사채 원리금을 상환할 수 없을 것이라고 밝혔다.
실제로 업체가 다음달 투자자들에게 원리금을 지급하지 못할 경우 올들어 최대 규모의 달러화 표시 채권 디폴트가 되는 셈이다.
쿠폰 수익률 3.8%의 해당 채권은 CMIG의 자회사인 붐 업 인베스트먼트가 발행했다. 디폴트 리스크가 전해지면서 이날 채권 가격은 30% 이상 폭락, 액면가 1달러 당 50센트에 거래됐다. 투자자들이 디폴트를 확실시하고 있다는 의미다.
CMIG는 보험과 부동산, 항공기 리스 등 굵직한 사업체를 보유한 대기업이다. 특히 중국 정부가 야심차게 추진 중인 대규모 인프라 건설인 이른바 신(新) 실크로드 프로젝트에 깊숙이 관여하는 기업이다.
또 국내에서는 호텔 리조트 업체 아난티 주주로 이름을 올리며 투자자들 사이에 관심을 끌기도 했다.
소식통은 CMIG의 유동성 위기가 단기 자금을 조달해 장기 자산을 매입하거나 프로젝트를 벌인 데 따른 결과라고 전했다.
매출 부진과 수익성 악화도 CMIG흫 벼랑 끝으로 내몰았다. 중국 현지 신용평가 기관인 차이나 브릴리언스 크레딧 레이팅 앤 인베스터스 서비스에 따르면 지난해 상반기 업체의 매출액이 144억위안(21억달러)로 반토막이 났고, 같은 기간 순이익은 12억6000만위안으로 77% 급감했다.
반면 업체의 부채 규모는 지난해 6월말 현재 2321억위안(337억달러)로 3년 사이 무려 134% 급증했다. 같은 시점 총 자산이 3096억위안이라는 사실을 감안할 때 부채 규모가 위험 수위라는 지적이다.
경기 하강 기류 속에 기업 디폴트가 늘어나면서 세계 2위 경제국의 총체적인 위기 상황을 우려하는 목소리가 확산되고 있다.
스탠더드 앤 푸어스(S&P)에 따르면 연초 이후 디폴트를 낸 중국 기업은 20여개에 이르고, 금액 기준으로는 330억위안으로 파악됐다. 특히 역외 달러채 디폴트가 상승 추이를 보이고 있어 투자자들의 경계감을 자극하고 있다.
최근 국제금융협회(IIF)에 따르면 중국 정부와 기업, 가계 부채는 총 40조달러로, GDP의 300%를 넘어섰다.
싱가포르 소재 뱅가드 마켓의 스티븐 이네스 파트너는 CNN과 인터뷰에서 “중국 디폴트의 절반 가량이 민간 제조업계에서 발생하고 있다”고 전했다.
시장 전문가들은 천문학적인 부채에 의존한 중국의 성장 모델이 한계를 맞았다는 데 한 목소리를 내고 있다.
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