◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '양적 성장: 대형마트향 구호 물품 추가, 미국 경제 활동 재개에 따른 수주 확대 기대. 질적 성장: 한세엠케이 비용 다이어트 + 무형자산 상각 완료 = 수익성 개선 예상. 투자 지표: 경쟁사 대비 건전성 비교적 저조. 단기 주가 급등 미국 영업 재개 기대감 반영, 기타비용 축소 및 순이익 흑자 전환 시 Re-rating 가능할 전망. OEM: 단기 수주 확보 및 선적 이행 불확실성 상존. 자회사: 한세엠케이 브랜드 소구력 저하 여전, 브랜드 효율화 통한 매출 신장 필요성 부각.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2H20E: 매출액 -1.4%, 영업이익 +51.7% YoY.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 05월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 22일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,900원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 12,000원은 20년 05월 18일 발표한 DB금융투자의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,900원 대비 -24.5% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 -39.4% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












