[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 이수페타시스(007660)에 대해 '긍정정인 AI 업황은 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '3Q24 OP 298억원(+4.8% QoQ, +31.9% YoY) 전망. 긍정적인 AI 업황 지속 -2025년OP 1,762억원 (+53.4% YoY) 전망. 3분기 중 주요 네트워크 고객사향 800G 이더넷 스위치용 기판 공급 시작. 초도 물량은 분기 매출 60억원 수준으로 파악되나, 800G 스위치 신제품 출시 확대와 함께 점진적인 매출액 상승 기대. 투자의견 Buy, 적정주가 54,000원 유지. 최근 주가는 유상증자 가능성으로 인한 변동성이 확대되고 있으나 동사의 핵심 투자 포인트인 AI 모멘텀은 오히려 강화 중. 전방시장인 AI가속기, 네트워크 시장의 성장성과 MLB 기판 시장 내 동사의 경쟁력을 바탕으로 한 투자 전략 유효.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 09월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 19일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,375원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,375원 대비 -16.1% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,714원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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