[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 현대오토에버(307950)에 대해 '성장 둔화 반영하여 눈높이 낮출 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '4분기 매출액은 9,856억원(YoY +9.6%), 영업이익은 601억원(YoY +13.6%) 으로 컨센서스 이익 대비 5% 하회 전망. 매출은 엔터프라이즈 IT가 7,837억원(YoY +8.3%)으로 견조한 가운데 차량SW도 2,019억원(YoY +14.6%)으로 양호한 성장률을 기록할 것. 차세대 ERP 구축 및 스마트팩토리 확충과 같은 장기 프로젝트들이 진행되며 엔터프라이즈 IT 부문의 성장은 4분기에도 지속. 차량SW는 내비게이션 성장률 둔화로 매출 증가율은 기존 대비 하락 불가피. 영업이익률은 전분기비 개선된 6.1%를 예상하는데, 이는 3분기에 YTD 임금 인상분을 일시 소급 적용했던 기저 효과에 기인'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 205,000원 -> 180,000원(-12.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 10월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 205,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 205,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 180,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,438원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 203,438원 대비 -11.5% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 185,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 현대차증권이 현대오토에버의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,500원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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