[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 KH바텍(060720)에 대해 '전장·로봇에도 필요한 KH바텍의 기구물'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '4Q24E 영업이익은 33 억원(+21.7% YoY)으로 시장 컨센서스 +26.5% 상회 전망. 올해를 기점으로 점진적인 조립모듈(외장힌지)에 대한 비중 감소 기대. 1) 전장은 앤드플레이트, TDP, 무빙 케머니즘(차량용 롤러블 힌지) 수주에 성공, 로봇은 국내 로봇 업체향 관절용 기구물 납품 확대 중.'라고 분석했다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 11일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 17일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,333원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,333원 대비 -25.0% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 15,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 KH바텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,857원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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