[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 코오롱인더(120110)에 대해 '견조한 타이어코드/수지. 아라미드 회복이 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '4Q24 영업이익 컨센 24% 하회. 1Q25 영업이익은 QoQ +47% 개선 예상. 견조한 타이어코드/수지. 아라미드 회복이 관건: BUY를 유지하고, TP는 기존 3.5만원에서 3.9만원으로 상향한다. 수지 사업부를 중심으로 연간 추정치를 10% 가량 상향했기 때문이다. 중국의 경기부양 의지와 이구환신 정책, 제한된 글로벌 증설 등을 감안할 때, PET타이어코드는 2025년에도 견조한 실적이 가능하다. 페놀/에폭시 수지 또한 트럼프 당선에 따른 천연가스/LNG발 선박 수요, AI/5G 관련 수요 증가 등 영향으로 실적 호조가 지속될 것이다. 다만, 주가의 관건은 아라미드의 회복이다. 한국의 4Q24 아라미드 수출 물량은 QoQ +34% 개선되었고, 1~2월에도 이러한 추세는 이어지고 있다. 회사 또한 일부 주문 수요 회복이 확인되며, 하반기 가동률 상향을 목표로 하고 있다. 다만, 아직 수출 가격이 약세를 지속 중에 있어(QoQ 기준: 3Q24 -6% → 4Q24 -4% → 1Q25 현재까지 -10%) 가격 하락세 진정 시점을 예의 주시할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 39,000원(+11.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,167원 대비 -13.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 40,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,375원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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