[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '1Q25 Pre: 다시 한번 찾아온 탑승 기회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '과도한 우려는 기우…오히려 매수 기회로 봐야 할 때: 원자력, 천연가스 Top Pick 유지. 지난 주 금요일 장 초반 국내 원전주 주가 강세였으나 탄핵 확정되며 하락 전환 후 마감. 조기 대선 국면 진입에 따라 국내 원전 산업에 대한 우려 반영된 것. 당사는 이를 과도한 우려로 보고 좋은 매집 기회가 발생한 것으로 판단. 그 이유는 총 다섯 가지. 1) 민주당의 당론 변화(신재생 + 원전, Two Track). 2) 제11차 전기본 내 신규 원전 2기 반영. 3) 문재인 정부 시기에도 해외 원전 수출은 적극 장려. 4) 대형 원전, SMR, 가스 터빈 사업을 통해 펀더멘털(질적 성장과 양적 성장을 동시 충족)은 더욱 견고해지는 중. 5) 최근 체코 원전 사업 관련 노이즈 지속적으로 발생 중이나 상반기 내 계약 체결 완료될 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[1분기 실적] 연결 영업이익 2,206억원(-38.4%, 이하 YoY, OPM +5.9%) 으로 컨센서스 하회 예상. 밥캣 영업이익은 4Q24와 유사한 수준(약 2,100 억원)을 달성할 것으로 기대. 에너빌리티 부문 매출액 및 영업이익 각각 1.5조원(-13.0%), 360억원(-51.4%) 전망. 계절성이 있기 때문에 분기가 지날수록 매출액과 영업이익 모두 개선될 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 02월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 24일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 29일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,714원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,714원 대비 18.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 35,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 신한투자증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,833원 대비 30.5% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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