[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 효성중공업(298040)에 대해 '안정적인 선택지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1Q25 매출액 1 조 1,121 억원(YoY +13.8%), 영업이익 880 억원(YoY +56.7%)를전망한다. 영업이익 컨센서스 905 억원에 부합하는 실적을 예상한다. 각 사업부별로 나눠보면 (중공업) 매출액 7,260 억원(YoY +25.0%), 영업이익 730 억원(YoY +108.4%, OPM 10.0%)를 전망한다. 계절적인 요인으로 4Q24 대비해서 매출액은 감소하지만, 북미 매출비중 증가로 수익성 개선이 이어질 것으로 예상한다. (건설) 매출액 3,810 억원(YoY -3.2%), 영업이익 150 억원(YoY -30.8%, OPM 4.0%)를 전망한다. 기존의 목표주가 500,000 원을 유지한다. 동사는 건설사업을 동시에 영위해서 다른 전력기기 업체와 대비해서 AI 인프라 기대감이 주가에 덜 반영되었다. 반대로 투자심리가 훼손되는 구간에서는 상대적으로 주가 하락폭이 작을 것으로 생각한다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 01월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,333원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,333원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 480,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,000원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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