[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q review - 일시적인 수익성 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 124,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '매출액이 전년 대비 2.4% 증가한 2조 9,926억원을 기록했으나, 영업이익이 21.9% 급감한 854억원에 그쳐 당사 기대치를 대폭 하회. 전 부문에 걸친 수익성 저하가 나타났으며 (OPM 2.9%, -0.9%pts), 택배부문 이익 감소가 전체 수익성 하락을 주도. 2025E 순이익 추정치를 20% 하항 조정함에 따라 RIM 밸류에이션을 통해 목표 주가를 12.4만원으로 17.3% 하향 조정하나 BUY 투자의견은 유지.'라고 분석했다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 124,000원(-17.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 124,000원은 2025년 02월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 124,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,900원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 124,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,000원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.