[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 브이티(018290)에 대해 '컨센서스 상회, 모멘텀 확대 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 브이티 리포트 주요내용
하나증권에서 브이티(018290)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 1천억원(YoY-1%), 영업이익 290억원(YoY+21%, 영업 이익률 29%) 기록, 컨센서스(영업이익 254억원)를 상회했다. 연결 매출이 전년동기비 감소한 것은 큐브엔터 연결 편출 영향이며, 화장품 매출은 전년동기비 37% 성장했다. 비화 장품 부문은 대체로 부진했으나, 화장품 부문은 본격적으로 진출 국가가 확대되고 있다. 이익단이 시장 기대를 상회했는데, ①리들샷의 비중 확대(+2%p)로 믹스가 개선된 점, ② 내부거래 재고의 외부 출고로 전분기 제거됐던 이익이 환입 된 효과(+11억원) 등이 존재 했다. 마케팅 투자 확대, 인력 확충 등의 비용 확대 요소 존재했으나, 외형 확대 효과로 높은 이익률(29%) 시현했다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 실적은 연결 매출 5.1천억원(YoY+17%), 영업이익 1.4천억원(YoY+27%, 영업이익률 28%)으로 전망한다. 중국, 북미, 유럽, 동남아 등 일본 외 지역을 중심으로 전방위적인 글로벌 확장이 본격화될 것이다. 1분기는 예열 단계로 파악하며, 2분기부터 주요 채널 입점 등이 시작되며, 해외 매출이 분기마다 증가할 것으로 예상된다. 당사는 해외 모멘텀이 강한 브랜드사를 선호하며, 브이티는 2분기부터의 글로벌 확장이 핵심 관전 포인 트가 될 것이다. 투자의견 BUY, 추정치 상향에 기인 목표주가를 4.9만원으로 상향한다.'라고 밝혔다.


◆ 브이티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 49,000원(+8.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2025년 02월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 8.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.

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