[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 오로스테크놀로지(322310)에 대해 '1Q25 Preview: 成長痛'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오로스테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 오로스테크놀로지(322310)에 대해 '1분기 실적은 매출 169억원(YoY +343%, QoQ -42%), 영업적자 3억원(YoY 적지, QoQ 흑전)을 기록하여 컨센서스 하회. 별도 기준 흑자였으나 해외 법인 신규 설립에 따른 일회성 비용 발생으로 연결 적자 발생. 고마진의 중국향 매출이 부재한 가운데 신규 고객사로의 장비 출고로 일부 비용 증가한 영향 또한 컨센서스 하회의 배경.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '025년 연간 실적은 매출 717억원(YoY +17%), 영업이익 90억원(YoY +49%)으로 추정치 소폭 하향 조정. 고객 사와 제품 믹스 모두 다변화되는 과정에서 초기 비용 인식으로 이익단에서의 변동 가능성 확대. 하지만 장기적으로 계절성에 따른 매출 증감폭을 줄여나가고, 고마진의 선단 공정에 진입 가능한 장비 라인업이 늘어나며 매출 규모는 지속 성장할 전망. 특히 전공정뿐만 아니라 후공정에서 3D로 적층하는 방식이 어드밴스드 패키징의 주된 트렌드가 되어가는 중. 이 가운데 지난해부터 매출 비중을 높이고 있는 후공정 오버레이의 장비의 중요성이 커지면서 칩 제조업체뿐만 아니라 OSAT와 파운드리, 8인치 웨이퍼 업체향으로도 확장될 가능성 소지. 매출 추정 하향으로 목표주가 31,000원으로 하향하나 투자의견은 BUY로 유지.'라고 밝혔다.


◆ 오로스테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 31,000원(-6.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 03월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 10일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.

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