[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '수익성 개선 주춤'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '1Q25 실적은 매출액 12,375억원(YoY +5%), 영업이익 1,627억원(YoY Flat)으로 시장 기대치를 하회했다. 미스토 부문(아쿠시네트 제외 기존 휠라그룹) 실적 하락이 원인이다. 미국 사업 축소 중인 관계로 매출 하락은 예상되었으나, 이익도 축소되어 효율화 성과가 아직 나타나지 않는 모습이다. 미국 법인이 지난 11월 강도 높은 구조조정 계획을 밝힌 바, 금번 분기는 효율 개선 속도를 가늠할 수 있는 구간이었다. 유의미한 성과가 확인되지 않았기에 턴어라운드 기울기에 대한 기대감은 일단 낮추는 것이 합리적이겠다. 보다 속도감 있는 재고 소진과 비용 축소가 요구된다(아쿠시네트 제외 휠라그룹 재고자산 YoY -10% vs 매출 YoY -11%). 구조조정이 집중되는 미국 법인의 잔여재고 소진 흐름과 효율 개선이 확인되는 시점에 실적 모멘텀 되살아날 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,125원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,125원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 미스토홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,818원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.