[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 한샘(009240)에 대해 '주택 거래 및 공급 회복이 관건'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '1Q25 실적, 입주물량 감소와 소비심리 위축으로 예상보다 부진. 주택거래 활성화와 공급물량 증가 등 본질적 변화까지는 시간이 필요: 비우호적인 영업환경이 지속되고 있지만 전략적인 노력으로 흑자기조를 이어 가고 있다. 하지만 매출 믹스 변화와 비용요인 효율화에 기인한 실적 개선 노력은 한계가 있다. 추세적인 반등이 가능하려면 역시 주택 거래와 공급이 살아나야 한다. 핵심인 B2C 부문의 수요(리모델링 및 가구 교체)를 유발하는 주택매매거래가 더 활성화돼야 한다. 올해 들어 서울지역 집값 반등세에 힘입어 주택거래량이 다소 회복됐다. 하지만 이는 강남 지역에 잠깐 적용됐던 토지거래허가구역 해제 조치의 영향이 크다. 따라서 의미있는 수준의 실적을 달성하기에는 아직 많이 부족하다. 본격적인 주택경기 반등을 기대할 수 있는 매크로 환경 변화(실물 경기 회복, 금리 하락 본격화, 주택 거래 및 공급 회복 등)가 나타날 때까지 시간이 꽤 필요해 보인다'라고 분석했다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 45,000원(-22.4%)
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 11월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -22.4% 감소한 가격이다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,625원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 25년 04월 17일 발표한 미래에셋증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,625원 대비 -21.9% 낮은 수준으로 한샘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,850원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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