[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 한화시스템(272210)에 대해 '중동 수출 수주 계약 속도 빨라질 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '중동 지역 안보 위협 높아져 중동 국가들과 진행 중인 지대공방어시스템 및 K2 전차 계약 협상 속도 빨라질 것으로 예상. 2분기 실적은 1분 기와 유사하게 방산 수출 증가가 실적 개선 동력으로 작용할 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 약 810억원으로 전년비로는 유사(-4% y-y)하나 전분기비로는 증가(+40% q-q)할 것으로 예상. 1분기와 유사하게 방산 부문의 수출 증가가 실적 개선 동력으로 작용할 것으로 추정. 올해 1분기부터 연결로 잡히는 필리조선 소는 1분기와 유사한 실적 예상. 이르면 내년부터 흑자전환 가능할 전망. 1분기말 기준 방산 수주잔고 약 8.4조원인데 이라크 천궁-II 다기능레이더 약 1조원 추가 예상. 현재 주체계업체인 LIG넥스원과 협상 중인 것으로 알려짐'라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 68,500원(+29.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,500원은 2025년 06월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 26,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,500원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,385원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 68,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,385원 대비 44.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 57,000원 보다도 20.2% 높다. 이는 NH투자증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,722원 대비 84.2% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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