[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 'PCTC의 영업이익 및 당기순이익 기여 급증'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '목표주가를 210,000원으로 16.7% 상향하고, 투자의견은 기존과 동일한 Buy로 유지한다. 2Q25 실적 발표의 핵심은 1) 고수익 비계열사 PCTC 매출액 비중 상승에 따른 해운업 영업이익 급증, 2) 해운업 이익 톤세 적용에 따른 법인세 비용 급감이다. PCTC 시황 안정및 비계열 PCTC 매출액 증가, 톤세 적용으로 현대글로비스의 당기순이익 창출능력은 구조적으로 개선되었다 할 수 있다. 이를 반영해 2025년 및 2026년 당기순이익 전망치를 각각 15.4%, 18.2% 상향했으며, 주당 배당금 (DPS) 전망치도 각각 15.1%, 14.1% 상향했다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q25 현대글로비스의 영업이익은 5,389억원 (+22.7% YoY, +7.4% QoQ)으로 시장 컨센서스와 KB증권의 기존 전망을 각각 4.9%, 3.8% 상회했다. 2Q25 고수익 비계열사 대상 PCTC 매출액이 전년동기대비 31.6% 증가하고 선박 원가가 감소하면서 해운사 영업이익률이 1년전 대비 8.6%p 급상승 (2Q24 6.1% -> 2Q25 14.7%)했다. 당기순이익은 5,024억원 (+61.6% YoY)를 기록했는데, 비철금속 트레이딩 관련 파생상품 이익이 발생했고, 해운 사업에 대한 톤세 적용으로 해운업 관련 법인세비용이 사라졌기 때문이다 (유효법인세율: 2Q24 26.4% -> 2Q25 14.8%).'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,143원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 25년 07월 15일 발표한 메리츠증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 189,143원 대비 11.0% 높은 수준으로 현대글로비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,333원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '목표주가를 210,000원으로 16.7% 상향하고, 투자의견은 기존과 동일한 Buy로 유지한다. 2Q25 실적 발표의 핵심은 1) 고수익 비계열사 PCTC 매출액 비중 상승에 따른 해운업 영업이익 급증, 2) 해운업 이익 톤세 적용에 따른 법인세 비용 급감이다. PCTC 시황 안정및 비계열 PCTC 매출액 증가, 톤세 적용으로 현대글로비스의 당기순이익 창출능력은 구조적으로 개선되었다 할 수 있다. 이를 반영해 2025년 및 2026년 당기순이익 전망치를 각각 15.4%, 18.2% 상향했으며, 주당 배당금 (DPS) 전망치도 각각 15.1%, 14.1% 상향했다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q25 현대글로비스의 영업이익은 5,389억원 (+22.7% YoY, +7.4% QoQ)으로 시장 컨센서스와 KB증권의 기존 전망을 각각 4.9%, 3.8% 상회했다. 2Q25 고수익 비계열사 대상 PCTC 매출액이 전년동기대비 31.6% 증가하고 선박 원가가 감소하면서 해운사 영업이익률이 1년전 대비 8.6%p 급상승 (2Q24 6.1% -> 2Q25 14.7%)했다. 당기순이익은 5,024억원 (+61.6% YoY)를 기록했는데, 비철금속 트레이딩 관련 파생상품 이익이 발생했고, 해운 사업에 대한 톤세 적용으로 해운업 관련 법인세비용이 사라졌기 때문이다 (유효법인세율: 2Q24 26.4% -> 2Q25 14.8%).'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,143원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 25년 07월 15일 발표한 메리츠증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 189,143원 대비 11.0% 높은 수준으로 현대글로비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,333원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
