[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 이익이지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
교보증권에서 시프트업(462870)에 대해 '2Q25 매출은 1,124억원(YoY +72.4%, QoQ +166.1%), 영업이익은 682억원 (YoY+51.6%, QoQ +159.9%)으로 시장 예상치(매출 837억원, 영익 589억원) 상회. 예상을 뛰어넘는 스텔라 블레이드의 이익 기여와 우려 대비 하향폭이 적었던 니케(글로벌) 매출로 관련 25~26년 이익 추정치를 상향하 였으나 이를 2H25부터 이루어질 상여 안분 인식과 니케(중국) 추정치 하향 조정 영향이 상쇄하면서 종전 대비 25~26년 이익 추정치 변동은 미미. 2Q25 지역 및 플랫폼 확장 실현으로 단기적으로 작용할 모멘텀은 소멸했지만 기대 이상의 실제 이익 기여로 나타나고 있다는 점이 매력적. 26년은 신작 부재하지만 현 주가 수준은 25F 순이익 기준 PER 12.9배, 26년 기준 16.3배로 높지 않아 핵심 IP들의 성과를 확인하며 트레이딩하기에 좋은 구간 으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2025년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 19일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,600원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,600원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -28.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,300원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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