[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '북미 가스 Upstream 투자 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '1) 북미 가스 자산 투자의 분기점: 북미 가스 Upstream 자산 확보 임박. 2~3건의 안건 검토 중. 알래스카 LNG 투자 시 경제성은 나쁘게 보지 않음(짧은 운송 거리, 추운 날씨로 OPEX 절감). 북미 가스 자산 확보는 장기적으로 LNG 트레이딩 사업, 발전 사업의 이익 확대로 연결. 인천 1,2호기 신예화 및 베트남 꾸잉랍 발전소 사업권 획득 등 Downstream 투자도 병행 중. 2) 우라늄 농축, 광물 … 밸류체인 탈중국 핵심 역할. 3) 증익과 주가 모멘텀 모두 있기에 외면하기 어려운 종목: DPS 1,800원(배당수익률 3.8%)로 연초 기대감보다 하락한 점 아쉬움. 그러나 연말로 갈수록 2026년 증익 부각. 다양한 트리거가 있는 종목, 지금은 손익비가 좋은 구간.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 04월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,625원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,625원 대비 10.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 66,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 메리츠증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,583원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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