[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 HD현대(267250)에 대해 '할인율 축소 안해도 상승 여력 충분'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대(267250)에 대해 '상장 자회사 실적 성장+오일뱅크 턴어라운드로 3Q 호실적 예상. 자회사 가치 상승 반영해 목표주가 21만원으로 상향: 하반기 오일뱅크 실적 턴어라운드는 2Q부터 예상돼 왔던 내용이고, 다만 그폭이 좀 더 커졌을 뿐이다. 지난 6개월 간 동사 주가는 120% 상승했는데, 이 과정에서 오일뱅크보다는 상장 계열사의 실적 및 기업가치 상승이 주 동력으로 작용했다. 한국조선해양 주가는 6개월 간 89%, 일렉트릭 주가는 108% 상승했고, 상장 자회사의 지분가치는 27조원으로 확대됐다. 기존과 동일하게 상장 자회사에 대한 할인율 50%를 적용하더라도, NAV가 21만원으로 산출되기 때문에 이를 반영해 목표주가를 상향한다. 미국의 MASGA 프로젝트, AI 확산에 따른 전력인프라 투자 확대의 직접적 수혜를 받는 자회사 들이 모두 포진해 있어, 이에 연동되는 주가 강세가 이어질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 210,000원(+123.4%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 123.4% 증가한 가격이다.


◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,857원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,857원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 297,000원 보다는 -29.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,800원 대비 92.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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