[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 기아(000270)에 대해 '관세부담 완화 및 수익성 개선 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기아(000270)에 대해 '투자포인트는 1) 관세 리스크 완화로 수익성 개선이 기대된다. ‘26년 증익 기대감이 높아지고 있다. 2) 미국 시장 중심의 하이브리드 주도 성장(카니발, 스포티지 HEV)과 함께 높은 매출 성장세가 지속되고 있다. 또한 판매 증가 상황에서도 잔존가치 관리에 초점을 맞춘 효율적인 인센티브 운영 정책을 유지하고 있다. 3) 유럽 시장에서는 EV3, EV4, EV5, EV2로 이어지는 EV 풀라인업을 통해 향후 2~3년간 성장을 이끌 핵심 동력으로 작용할 것으로 예상된다. 4) 총주주환원율(TSR) 35% 이상의 주주환원 정책 시행으로 주가 하방을 지지해 주고 있다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3분기 컨센서스 34% 하회. 4분기 견조한 판매 기대, 관세 효과는 내년부터 본격 반영 전망: 4분기에는 미국 산업 수요가 특히 하이브리드 수요 강세를 중심으로 계속 견조하게 유지될 것으로 예상되고, 유럽 시장에서는 EV 수요가 빠르게 성장하는 환경 속에서 EV4, PV5 등 신차 효과가 본격화되고, 내년 초 EV2 출시를 통해 대중화 EV 라인업을 완성하며 EV 시장 지배력을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 인도 시장도 4분기에는 판매 성장 궤도에 재진입할 것으로 기대된다. 4분기 관세 영향은 3분기와 큰 차이가 없을 수 있으나 기타 비용이 줄어들며 QoQ 실적개선이 기대되고 관세인하는 26년 본격화 될것으로 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 12월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,900원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,900원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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