[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 SK(034730)에 대해 '실적 개선과 기업가치 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '핵심 자회사인 SK스퀘어의 견조한 실적이 지속되는 가운데, SK이노베이션과 나머지 자회사들의 실적 개선으로 2026년에도 양호한 실적 모멘텀이 가능할 전망임. 재무구조 개선을 통한 기업가치 제고 노력이 지속될 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 31.0조원(+3.3% YoY), 영업이익 8,274억원 (+71.7% YoY)으로 당초 전망치를 큰 폭 상회하는 양호한 실적을 기록함. 매출액은 SK스퀘어, SK텔레콤, SK네트웍스의 부진에도 불구하고, 매출액 비중이 높은 SK이노베이션(SK E&S 합병 효과)의 외형 성장으로 소폭 증가 함. 외형에 비해 영업이익의 증가 폭은 큰 것은 SK이노베이션(배터리/소재 적자 확대에도 불구, 석유부문 흑전, E&S의 EBIT 급증) 흑자전환, SK스퀘 어(SK하이닉스 지분법 이익 급증)의 호조 지속 때문임.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 330,000원(+26.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 09월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 26.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 08일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,167원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,167원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 340,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,600원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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