[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 '4Q25 Preview: 주목할 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견은 BUY를 유지하며, 적정주가는 2026년 EPS추정치를 반영해 기존 470,000원으로 상향. 적정 P/E는 기존 9.6배를 유지. 4Q25 실적은 약 800억원 내외 관세 비용 환급 등이 추정되며 자동차 부품 마진은 BEP 초과 기대. 3Q25 대비 +4%의 환율상승분을 감안해 OPM 24.7%까지 급증이 예상되어, 2Q25이후 정체되어 온 실적 모멘텀이 주목받게 될 전망'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 470,000원(+11.9%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2025년 11월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 403,478원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 403,478원 대비 16.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 490,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 403,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 340,909원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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