[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 동국제강(460860)에 대해 '어렵지만 업황 개선 기회도 존재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
유안타증권에서 동국제강(460860)에 대해 '4Q25(E) 매출액 7,750억원, 영업이익 50억원 전망. 철근, 공급측에서 업황 개선 실마리 모색. 업황의 악화보다는 저점 탈피 가능성 존재: 후판은 단기적으로 원가 상승에 대한 부담있으나 중국산 후판 AD 조치로 전년대비 판매량및 수익성 회복 기대. 봉형강 부문은 수요 개선에 대한 기대감 낮으나 아파트 분양 물량 확대가 현실화되고 공급측에서 변화가 나타날 경우 업황 저점 탈피 가능성 있어. 국내 주요 철근 생산업체 '26년 예상 ROE/PBR 고려하고 후판 부문을 보유하고 있다는 점을 감안, 동사 Target PBR 0.30x 제시. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10,000원으로 하향.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 10,000원(-16.7%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,750원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,750원 대비 -21.6% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 12,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 유안타증권이 동국제강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,250원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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