[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 삼성전기(009150)에 대해 '반도체의 궤적을 따라갈 MLCC, 슈퍼사이클은 이제 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가 460,000원으로 +24% 상향. AI발 호황으로 1Q OP +46% YoY 전망. 슈퍼사이클 진입에 따른 우상향 실적 기대: 삼성전기에 대한 IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다. AI발 수요 폭증이 본격화되면서 반도체가 그리고 있는 가파른 상승 궤적을 MLCC도 후행할 것으로 예상되기 때문이다. 2026년~2027년 슈퍼사이클 진입에 따른 실적 추정치의 지속적인 상향 조정도 기대된다. 과거 2018년 MLCC 슈퍼사이클 삼성전기 MLCC 사업부의 영업이익률은 최대 42% (2Q18)까지 확대된 바 있다. AI 서버향 MLCC 시장을 양분하고 있는 일본 Murata의 MLCC 영업이익률이 이미 30%를 넘어선 만큼 삼성전기 (2025년 MLCC 영업이익률 11.7%)도 추가적인 실적 개선 여력이 충분할 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 460,000원(+24.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2026년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 24.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 367,273원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 367,273원 대비 25.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 450,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 KB증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 367,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,765원 대비 98.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가 460,000원으로 +24% 상향. AI발 호황으로 1Q OP +46% YoY 전망. 슈퍼사이클 진입에 따른 우상향 실적 기대: 삼성전기에 대한 IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다. AI발 수요 폭증이 본격화되면서 반도체가 그리고 있는 가파른 상승 궤적을 MLCC도 후행할 것으로 예상되기 때문이다. 2026년~2027년 슈퍼사이클 진입에 따른 실적 추정치의 지속적인 상향 조정도 기대된다. 과거 2018년 MLCC 슈퍼사이클 삼성전기 MLCC 사업부의 영업이익률은 최대 42% (2Q18)까지 확대된 바 있다. AI 서버향 MLCC 시장을 양분하고 있는 일본 Murata의 MLCC 영업이익률이 이미 30%를 넘어선 만큼 삼성전기 (2025년 MLCC 영업이익률 11.7%)도 추가적인 실적 개선 여력이 충분할 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 460,000원(+24.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2026년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 24.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 367,273원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 367,273원 대비 25.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 450,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 KB증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 367,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,765원 대비 98.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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