[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 JYP Ent.(035900)에 대해 '주력 IP파워 재확인, 다음은 저연차'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
흥국증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 ''25년 4분기 매출액은 2,326억원(+13.5% YoY, +17.1% QoQ), 영업이익 419억원(+2.8% QoQ, OPM 17.9%)으로 시장 눈높이(352억원)을 대폭 상회하였다. 음반은 828억원(+54.4% YoY)의 역대 최대 분기 매출을 기록하였다. MD 매출 또한 489억원(+11.5% YoY)을 기록하였는 데, 이 중 블루개러지 471억원으로 총매출성 MD 비중 확대가 성장을 견인하였다. 공연 매출은 418억원(+10.0% YoY)로 트와이스 동남아·호주 14회/국내 공연 14회 등에 지난 스트레이키즈 월드투어의 2~3분기 초과수익이 실정산을 통해 추가되며 견조한 실적을 시현하였다. '26년 실적 방향성 역시 상반기 트와이스 월드투어, 하반기 스트레이키즈가 주도할 전망이다. 투자의견 BUY(매수) 유지하며, 목표주가는 94,000원을 유지한다. 현재 주가는 P/E 16배로 26F 기준 적정가치 대비 유의미한 할인 구간에 위치해 있어, 부담 없는 진입 구간으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 송지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2026년 01월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 18일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 94,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,312원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,312원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 88,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,824원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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