[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 '코로나를 극복할 때, 변곡점이 올 것'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 영업이익 컨센서스 대폭 하회. 매출액 흐름은 긍정적이었으나 퇴직금상승분(25억원) 포함 인건비 전반이 구조적으로 상승한 영향. 1월 실적 긍정적이나, 코로나 관련 우려 상존함을 고려하여 목표주가 및 투자의견 유지함.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '동사 연결기준 4분기 매출액 1,308억원(+17.0% y-y) 영업이익 228억원(+181.5% y-y) 기록. 영업이익의 경우 컨센서스(271억원)를 크게 하회했는데, 본사 및 자회사의 인건비가 시장 예상치 대비 높았기 때문.
1월에도 유효했던 중국인 VIP 회복세. 2월을 지켜보자.'라고 밝혔다.

한편 'GKL에 대한 목표주가 22,500원 유지. 1월 실적 호조 고려하여 매출 추정치 상향하나, 인건비의 구조적 성장세로 그 효과 상쇄될 것. 코로나로 인한실적 관련 우려감이 완전히 해소될 때 매출 추정치에 대한 재검토 가능투자의견도 Hold 유지. 최근 마카오 카지노 영업 중단으로 산업 센티먼트가 악화된 상황인데, 마카오 카지노 업계는 카지노 정상 회복에 약 3개월이 소요될 것으로 예상하고 있기 때문.'라고 전망했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,500원 -> 22,500원(0.0%)
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,500원은 2019년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,500원과 동일하다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,562원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,562원 대비 -15.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 24,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 GKL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,667원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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