[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 코스메카코리아(241710)에 대해 '2Q24 Review: 완벽한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 1.4천억원(YoY+24%), 영업이익 181억원 (YoY+62%, 영업이익률 13%)을 시현, 분기 최대 실적 기록. 미국법인이 일시적 요인으로 부진했음에도, 국내 법인(별도)이 당사 추정치를 40% 상회하며, 시장 기대치(연결 영업이익 160억원)을 상회. 상회 요인은 K뷰티의 글로벌 점유율 확대로 동사의 국내 가동률(1Q24 30%→2Q24 40%)이 상승한데 기인. 주요 고객사의 물량 증가 + 제품 믹스 개선 동반되며, 수익성 개선 효과 뚜렷. 하반기도 고객군 증가, 품목 증가로 가동률 상승 흐름 이어갈 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'K뷰티의 글로벌 점유율 확대되며, 대다수 ODM사들의 국내 공장이 쉴 새 없이 운영되고 있음. 코스메카코리아 또한 상위 고객군의 품목/물량 확대 나타나며, 가동률이 빠르게 상승 중. 현재 국내에서는 글로벌 히트 브랜드가 다수 나타나고 있으며, 이에 따라 ODM사의 여유 CAPA 상황은 또 다른 경쟁 우위로 작용하고 있음. 특히 동사가 생산한 제품군 다수가 미국 아마존 베스트셀러 상위에 랭크되어 있는데, 이러한 성과를 바탕으로 신규 제품 제안이 증가 추세. 2024년 실적은 연결 매출 5.9천억원 (YoY+27%), 영업이익 804억원(YoY+64%) 전망하며, 투자의견 BUY 유지, 국내법인의 매출과 이익 추정치를 상향함에 따라 목표주가 12만원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 120,000원(+26.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,333원 대비 23.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 100,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 하나증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 1.4천억원(YoY+24%), 영업이익 181억원 (YoY+62%, 영업이익률 13%)을 시현, 분기 최대 실적 기록. 미국법인이 일시적 요인으로 부진했음에도, 국내 법인(별도)이 당사 추정치를 40% 상회하며, 시장 기대치(연결 영업이익 160억원)을 상회. 상회 요인은 K뷰티의 글로벌 점유율 확대로 동사의 국내 가동률(1Q24 30%→2Q24 40%)이 상승한데 기인. 주요 고객사의 물량 증가 + 제품 믹스 개선 동반되며, 수익성 개선 효과 뚜렷. 하반기도 고객군 증가, 품목 증가로 가동률 상승 흐름 이어갈 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'K뷰티의 글로벌 점유율 확대되며, 대다수 ODM사들의 국내 공장이 쉴 새 없이 운영되고 있음. 코스메카코리아 또한 상위 고객군의 품목/물량 확대 나타나며, 가동률이 빠르게 상승 중. 현재 국내에서는 글로벌 히트 브랜드가 다수 나타나고 있으며, 이에 따라 ODM사의 여유 CAPA 상황은 또 다른 경쟁 우위로 작용하고 있음. 특히 동사가 생산한 제품군 다수가 미국 아마존 베스트셀러 상위에 랭크되어 있는데, 이러한 성과를 바탕으로 신규 제품 제안이 증가 추세. 2024년 실적은 연결 매출 5.9천억원 (YoY+27%), 영업이익 804억원(YoY+64%) 전망하며, 투자의견 BUY 유지, 국내법인의 매출과 이익 추정치를 상향함에 따라 목표주가 12만원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 120,000원(+26.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,333원 대비 23.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 100,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 하나증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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