[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 '확실해진 미국 직판 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q24 Review. 허리케인 등 악조건에도 견조한 엑스코프리 매출 성장세 시현. 일회성 용역 수익 감소로 영업이익 시장 기대치 하회. 미국 XCopri의 처방 확대와 임상 진행에 따른 마일스톤 발생으로 안정적인 실적 이어질 전망. 2025년 Second product 도입, 방사성의약품 SKL35501 임상1상 IND 신청 및 개시 예상. Second product는 바로 판매가 가능한 CNS 치료제로 XCopri와 시너지 효과 기대. 파이프라인 임상 진전에 따른 신약가치 반영 가능할 것. 투자의견 BUY 유지. XCopri 직판 효과로 고마진 이어지는 중. 기존 DCF에서 EV/EBITDA 방식으로 변경해 적정주가 15만원으로 상향.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24 연결 매출액 1,366억원(+51.2% YoY, +1.9% QoQ), 영업이익 193억원(흑전 YoY -25.7% QoQ; OPM 14.2%) 기록. 미국 XCopri(성분명: 세노바메이트) 매출 1,133억원(+49.8% YoY, +7.7% QoQ) 달성. 허리케인 영향으로 일부 매출 이연 됐음에도 불구하고 안정적인 성장세 시현. 다만 저마진 DP/API 매출 비중 증가와 2Q 성장 견인했던 용역 수익 감소로 영업이익 시장 기대치 하회. 4Q에는 XCopri 처방 확대와 임상 진전에 따른 용역 매출 증가, DP/API 매출 비중 감소 예상.'라고 밝혔다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,750원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 11월 06일 발표한 메리츠증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 133,750원 대비 12.1% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,312원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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